國融基金管理有限公司

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國融基金 2024年2季度債券投資明細(全部)

截止至：2024-06-30

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 240401 24農發(fā)01 4 1.58% 9,060.83
2 132480046 24寧波軌交GN001 2 1.40% 8,029.57
3 102480380 24津城建MTN008 2 1.26% 7,227.25
4 102400802 24淄博城資MTN003B 2 1.06% 6,041.48
5 102481125 24上饒投資MTN001 2 0.91% 5,217.94
6 190204 19國開04 2 0.73% 4,170.68
7 180401 18農發(fā)01 2 0.73% 4,163.07
8 190208 19國開08 2 0.72% 4,137.63
9 2220087 22桂林銀行綠色債02 2 0.72% 4,113.30
10 220313 22進出13 2 0.72% 4,107.10
11 102480005 24津城建MTN001 2 0.37% 2,115.32
12 102482232 24濟源投資MTN002 2 0.35% 2,017.42
13 102482240 24遠東租賃MTN004 2 0.35% 2,012.88
14 102482352 24撫州投資MTN001 2 0.35% 2,011.70
15 152236 PR19柳東 2 0.23% 1,340.18
16 102382214 23曲文投MTN002 2 0.19% 1,092.93
17 184295 22水集01 2 0.18% 1,036.19
18 102481757 24運城城投MTN002 2 0.18% 1,031.19
19 240203 24國開03 2 0.18% 1,020.77
20 092318005 23農發(fā)清發(fā)05 2 0.18% 1,018.69
21 232400014 24民生銀行二級資本債01 2 0.18% 1,008.45
22 102482363 24云建投MTN012 2 0.18% 1,006.84
23 152241 19秦投01 2 0.16% 904.59
24 152068 PR昆空港 2 0.15% 858.05

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國融基金 2024年1季度債券投資明細(全部)

截止至：2024-03-31

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 102280779 22昆鋼MTN001 2 1.45% 5,290.98
2 012480662 24廣州地鐵SCP001 2 1.37% 5,002.44
3 180401 18農發(fā)01 2 1.14% 4,139.54
4 190204 19國開04 2 1.14% 4,133.68
5 1920073 19樂山銀行二級02 2 1.13% 4,128.22
6 190208 19國開08 2 1.13% 4,119.21
7 220303 22進出03 2 1.13% 4,110.34
8 230302 23進出02 2 1.13% 4,099.50
9 102383345 23云投MTN005 2 1.12% 4,077.11
10 012480474 24陜西建工SCP002 2 1.11% 4,030.89
11 012383853 23遼成大SCP002 2 0.53% 1,940.70
12 102381317 23鄂聯投MTN002 2 0.44% 1,587.32
13 102381334 23華發(fā)集團MTN004 2 0.43% 1,577.16
14 148442 23長新02 2 0.36% 1,325.27
15 152236 PR19柳東 2 0.35% 1,291.02
16 184764 23萍昌01 2 0.32% 1,166.21
17 1720025 17晉城銀行二級 2 0.30% 1,091.79
18 210303 21進出03 2 0.28% 1,031.51
19 184295 22水集01 2 0.28% 1,027.52
20 127864 PR威藍債 2 0.27% 983.85

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